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Stmicroelectronics N.V. (STM) Previsão de Ações 2025

Stmicroelectronics N.V. (STM) Previsão do preço das ações da AI e análise do investimento

Stmicroelectronics N.V. Gráfico de preços de ações e análise técnica

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Stmicroelectronics N.V. (STM) - Análise exaustiva de ações e estudos de investimento

Mergulhe profundamente na saúde financeira de Stmicroelectronics N.V., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Análise atualizada em Maio 23, 2026, 5:05 p.m. (UTC)

Resumo de Investimento de Stmicroelectronics N.V.

Ao avaliar se Stmicroelectronics N.V. (STM) representa uma oportunidade de investimento atraente, os investidores devem considerar múltiplos fatores, incluindo a saúde financeira da empresa, posição no mercado, perspetivas de crescimento e o que os nossos modelos preditivos baseados em IA sugerem sobre a trajetória de preço a curto prazo.

Perfil da Empresa

Stmicroelectronics N.V. (STM) opera no setor Manufacturing, especificamente na indústria Semiconductors & Related Devices. . Com uma capitalização de mercado de $59 mil milhões, a empresa é uma ação de grande capitalização que oferece estabilidade relativa combinada com potencial de crescimento.

Análise de Desempenho Financeiro

A nossa análise financeira abrangente cobre receita, métricas de rentabilidade, solidez do balanço e geração de fluxo de caixa de Stmicroelectronics N.V....

Previsões de Preço com IA

Obtenha previsões de preço de 7, 30 e 90 dias com IA para Stmicroelectronics N.V. junto com pontuações de confiança e análise detalhada...

Considerações de Investimento

Análise especializada sobre se Stmicroelectronics N.V. é adequado para os seus objetivos de investimento, tolerância ao risco e horizonte temporal...

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Identidade Corporativa

Stmicroelectronics N.V. (Símbolo da ação: STM) é uma empresa proeminente que opera no setor Manufacturing, com foco específico na indústria Semiconductors & Related Devices. As ações da empresa são negociadas publicamente na bolsa NYSE.

Liderança e Força de Trabalho

Informações detalhadas sobre a equipa de liderança de Stmicroelectronics N.V., dimensão da força de trabalho e estrutura organizacional...

Classificação de Mercado

Análise de capitalização de mercado e classificação de ações (mega-cap, large-cap, mid-cap, small-cap) para Stmicroelectronics N.V....

Análise Setorial e Industrial

Dinâmicas setoriais aprofundadas e contexto industrial para Stmicroelectronics N.V....

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Análise de Receitas e Crescimento
Rentabilidade e margens

Análise de margem de lucro líquido, margem bruta e margem operacional para Stmicroelectronics N.V....

Avaliação de Mercado

Rácio P/E, preço-valor contabilístico e múltiplos de avaliação para Stmicroelectronics N.V....

Métricas de Retorno

Retorno sobre o património (ROE), retorno sobre os ativos (ROA) e eficiência de capital para Stmicroelectronics N.V....

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Posição Estratégica de Mercado

Stmicroelectronics N.V. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Semiconductors & Related Devices mercado. Como participante de mercado large-cap, a empresa estabeleceu vantagens competitivas significativas e presença de mercado. Empresas large-cap tipicamente beneficiam de reconhecimento de marca, escala operacional, fluxos de receita diversificados e os recursos financeiros para investir em investigação e desenvolvimento, marketing e aquisições estratégicas. Esta categoria de dimensão atrai propriedade institucional e cobertura de analistas substanciais.

Panorama Competitivo do Setor

Stmicroelectronics N.V. compete no setor Manufacturing, navegando as dinâmicas competitivas e forças de mercado específicas desta indústria. A posição competitiva da empresa depende da sua capacidade de se diferenciar através de qualidade de produto, eficiência de custos, relações com clientes ou outras vantagens estratégicas relevantes para o seu segmento de mercado específico.

Eficiência operacional
Análise de Margem e Poder de Fixação de Preços

A empresa mantém uma margem bruta de 31,0% refletindo poder de fixação de preços moderado típico de muitos negócios de manufatura, retalho ou serviços. Embora não excecionalmente elevadas, estas margens proporcionam espaço adequado para despesas operacionais e geração de lucro. Pressões competitivas ou aumentos de custos podem impactar a rentabilidade se as margens comprimirem.

Margem operacional de -12,1% demonstra quão eficientemente a empresa converte receitas em lucros operacionais após contabilizar todas as despesas operacionais incluindo investigação e desenvolvimento, vendas e marketing e custos administrativos gerais. Compressão da margem operacional relativamente à margem bruta sugere elevadas despesas operacionais que podem justificar melhorias de eficiência ou refletir investimentos de crescimento necessários.

Solidez Financeira e Alavancagem

Rácio de liquidez corrente de 3,36 demonstra forte liquidez de curto prazo com ativos correntes a exceder significativamente passivos correntes. Isto proporciona um buffer substancial para cumprir obrigações de curto prazo e lidar com necessidades financeiras inesperadas.

Stmicroelectronics N.V. (STM) Análise fundamental e dados sobre transações com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transações com informação privilegiada e participações institucionais para Stmicroelectronics N.V. análise de ações.

Mergulhe profundamente na saúde financeira de Stmicroelectronics N.V., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as ações Stmicroelectronics N.V. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, ativos e posição no mercado.

Como os ler: Rácios P/E mais baixos podem indicar ações subvalorizadas, enquanto rácios mais elevados sugerem expectativas de crescimento. O rácio P/B compara o valor de mercado com o valor contabilístico.

Para Stmicroelectronics N.V.:

Rácio P/B 3,33x
Capitalização bolsista $59.42B
LPA $-1,29
Valor contabilístico/ação $20,06
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Stmicroelectronics N.V. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: ROE/ROA mais elevados indicam melhor eficiência de gestão. As percentagens de margem mostram o lucro em diferentes níveis operacionais.

Para Stmicroelectronics N.V.: Um ROE de -6,3% indica que há margem para melhorias em criação de valor para os acionistas.

ROE -6,3%
ROA -4,6%
ROIC -4,8%
Margem Bruta 31,0%
Margem Operacional -12,1%
Margem Líquida -13,4%
Margem EBT -12,1%
Taxa de Imposto 9,3%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Stmicroelectronics N.V. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Um rácio de liquidez >2 é geralmente bom, um rácio de liquidez rápida >1 mostra forte liquidez. Rácios D/E mais baixos indicam gestão conservadora da dívida.

Para Stmicroelectronics N.V.: Um rácio atual de 3,36 indica uma forte liquidez.

Rácio de liquidez corrente 3,36x
Rácio rápido 2,43x
Rácio D/E 0,37x
Alavancagem Financeira 1,39x
Cobertura de juros 3,2x
Fundo de Maneio $7.92B
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Stmicroelectronics N.V. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Stmicroelectronics N.V.:

Fluxo de Caixa Operacional $816M
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Stmicroelectronics N.V. utiliza os seus ativos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos ativos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Stmicroelectronics N.V.:

Rotação de inventário 1,9x
Dias de inventário 195 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Stmicroelectronics N.V. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Stmicroelectronics N.V.:

Demonstração de resultados
Resultado Operacional -$1.02B
Lucro líquido -$1.13B
Despesas de I&D $2.37B
Despesas VAG $1.16B
Custo das mercadorias vendidas $5.88B
Destaques do balanço (% Dos Ativos)
Ativos Correntes Totais 11271%
Caixa e Investimentos de Curto Prazo 2837%
Passivos Totais 6575%
Contas a Receber 1745%
Inventário 3136%
Informação sobre dividendos e acionistas
Rácio de Distribuição 1,9%
Ações em Circulação 889M
Métricas de crescimento (YoY)
Crescimento do Lucro Líquido -13,4%
Crescimento do EPS -1,9%

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Stmicroelectronics N.V. Concorrentes e análise dos pares - Manufacturing Setor

Análise comparativa de Stmicroelectronics N.V. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Manufacturing, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
Applied Optoelectronics, Inc. AAOI ██% $14.33B x 13,0x
Analog Devices Inc ADI ██% $193.41B 58,4x 5,7x
Advantest Corp ADTTF ██% $26.13B x 0,2x
Arteris, Inc. AIP ██% $1.67B x 644,4x
Astera Labs, Inc. ALAB ██% $52.56B 196,4x 35,2x
Allegro Microsystems, Inc. ALGM ██% $8.52B x 8,9x
Aeluma, Inc. ALMU ██% $301M x 7,4x
Applied Materials Inc /De AMAT ██% $343.12B 40,3x 14,4x
Ambarella Inc AMBA ██% $3.79B x 6,4x
Ambiq Micro, Inc. AMBQ ██% $1.74B x 7,4x
Advanced Micro Devices Inc AMD ██% $762.04B 152,1x 11,8x
Amkor Technology, Inc. AMKR ██% $16.29B 37,4x 3,6x
Alpha & Omega Semiconductor Ltd AOSL ██% $1.25B x 1,6x
Arm Holdings Plc /Uk ARM ██% $325.51B 406,4x 41,7x
Array Technologies, Inc. ARRY ██% $1.30B x x
Ascent Solar Technologies, Inc. ASTI ██% $51M x 3,0x
Ase Technology Holding Co., Ltd. ASX ██% $76.37B x x
Advantest Corp ATEYY ██% $122.90B x 0,9x
Atomera Inc ATOM ██% $358M x 8,8x
Broadcom Inc. AVGO ██% $1.96T 78,5x 24,6x
Axt Inc AXTI ██% $9.21B x 33,5x
Blaize Holdings, Inc. BZAI ██% $209M x 8,2x
Credo Technology Group Holding Ltd CRDO ██% $40.24B 110,8x 21,8x
Cirrus Logic, Inc. CRUS ██% $8.66B 20,9x 4,1x
Diodes Inc /Del/ DIOD ██% $4.58B 53,5x 2,4x
Daqo New Energy Corp. DQ ██% $1.20B x 0,6x
Enphase Energy, Inc. ENPH ██% $8.44B 62,5x 7,7x
Formfactor Inc FORM ██% $10.06B 147,1x 9,5x
First Solar, Inc. FSLR ██% $27.71B 16,6x 2,8x
Ftc Solar, Inc. FTCI ██% $78M x x
Gct Semiconductor Holding, Inc. GCTS ██% $282M x x
Globalfoundries Inc. GFS ██% $47.61B x x
Gsi Technology Inc GSIT ██% $350M x 4,2x
Guerrilla Rf, Inc. GUER ██% $30M x x
Himax Technologies, Inc. HIMX ██% $3.67B x x
Sunhydrogen, Inc. HYSR ██% $149M x 4,5x
Intchains Group Ltd ICG ██% $57M x 0,4x
Ichor Holdings, Ltd. ICHR ██% $2.40B x 3,6x
Indie Semiconductor, Inc. INDI ██% $996M x 3,1x
Intel Corp INTC ██% $601.96B x 5,4x
Ipg Photonics Corp IPGP ██% $5.05B 174,6x 2,4x
Ideal Power Inc. IPWR ██% $92M x 5,2x
Jinkosolar Holding Co., Ltd. JKS ██% $1.20B x 0,1x
Kulicke & Soffa Industries Inc KLIC ██% $5.46B 99,3x 6,4x
Kopin Corp KOPN ██% $909M x 15,0x
Kyocera Corp KYOCY ██% $25.14B x 0,0x
Sealsq Corp LAES ██% $753M x 1,6x
Nlight, Inc. LASR ██% $4.43B x 10,3x
Semileds Corp LEDS ██% $20M x 13,2x
Lightpath Technologies Inc LPTH ██% $1.04B x 11,6x
Lattice Semiconductor Corp LSCC ██% $19.60B 985,8x 26,5x
Maxeon Solar Technologies, Ltd. MAXN ██% $5M x 0,1x
Maxeon Solar Technologies, Ltd. MAXNQ ██% $6M x 0,1x
Microchip Technology Inc MCHP ██% $50.65B 220,2x 7,9x
Microchip Technology Inc MCHPP ██% $35.66B x 5,3x
Mobix Labs, Inc MOBX ██% $34M x 3,9x
Monolithic Power Systems Inc MPWR ██% $78.11B 114,7x 21,2x
Everspin Technologies Inc. MRAM ██% $785M 2765,7x 11,2x
Marvell Technology, Inc. MRVL ██% $166.35B 62,3x 11,6x
Macom Technology Solutions Holdings, Inc. MTSI ██% $29.06B 164,4x 20,5x
Micron Technology Inc MU ██% $461.93B 38,8x 7,9x
Magnachip Semiconductor Corp MX ██% $201M x 0,9x
Maxlinear, Inc MXL ██% $8.88B x 19,6x
Nano Labs Ltd NA ██% $58M x 0,1x
Netlist Inc NLST ██% $922M x 88,3x
Nvidia Corp NVDA ██% $5.23T 32,8x 26,8x
Nve Corp /New/ NVEC ██% $441M 29,0x 7,6x
Navitas Semiconductor Corp NVTS ██% $6.73B x 16,0x
Nxp Semiconductors N.V. NXPI ██% $79.98B 30,2x 7,3x
Nextpower Inc. NXT ██% $19.31B 33,0x 8,3x
On Semiconductor Corp ON ██% $45.54B 79,4x 6,2x
Osi Systems Inc OSIS ██% $3.66B 21,5x 4,1x
Penguin Solutions, Inc. PENG ██% $2.73B 49,7x 6,9x
Photronics Inc PLAB ██% $2.99B 21,9x 2,5x
Poet Technologies Inc. POET ██% $2.52B x x
Power Integrations Inc POWI ██% $3.94B 237,3x 5,9x
Peraso Inc. PRSO ██% $15M x 3,3x
Pixelworks, Inc PXLW ██% $34M -1,7x -18,9x
Qnity Electronics, Inc. Q ██% $32.91B 29,3x 4,6x
Qorvo, Inc. QRVO ██% $9.34B 27,6x 2,8x
Quicklogic Corp QUIK ██% $356M x 14,7x
Rubicon Technology, Inc. RBCN ██% $32M 7,3x 9,8x
Rambus Inc RMBS ██% $15.46B 67,2x 11,1x
Solaredge Technologies, Inc. SEDG ██% $3.77B x 9,2x
Semilux International Ltd. SELX ██% $13M x x
Sono Group N.V. SEV ██% $91M x x
Shoals Technologies Group, Inc. SHLS ██% $1.66B 49,5x 2,8x
Sitime Corp SITM ██% $19.23B x 16,6x
Skywater Technology, Inc SKYT ██% $1.83B 16,1x 10,2x
Silicon Laboratories Inc. SLAB ██% $7.17B x 6,5x
Semtech Corp SMTC ██% $14.53B x 26,4x
Smartkem, Inc. SMTK ██% $5M x 1,0x
Solitron Devices Inc SODI ██% $49M 1895,5x 2,6x
Supercom Ltd SPCB ██% $61M x 1,6x
Sequans Communications SQNS ██% $63M x x
Sono Group N.V. SSM ██% $6M x x
Stmicroelectronics N.V. STM ██% $59.42B x 3,3x
Stmicroelectronics N.V. STMEF ██% $26.54B x 1,5x
Skyworks Solutions, Inc. SWKS ██% $12.40B 34,3x 2,2x
Synaptics Inc SYNA ██% $5.57B x 4,1x
T1 Energy Inc. TE ██% $2.25B x 9,5x
Toyo Co., Ltd TOYO ██% $522M x 7,8x
Tower Semiconductor Ltd TSEM ██% $31.90B x 10,9x
Texas Instruments Inc TXN ██% $281.07B 52,4x 16,8x
Tigo Energy, Inc. TYGO ██% $316M 93,6x 7,7x
Ultra Clean Holdings, Inc. UCTT ██% $3.76B x 6,0x
Viavi Solutions Inc. VIAV ██% $11.59B x 13,7x
Valens Semiconductor Ltd. VLN ██% $332M x 3,2x
Wolfspeed, Inc. WOLF ██% $3.38B x 3,3x
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Perguntas mais frequentes - Stmicroelectronics N.V. Previsão de ações

Qual é a precisão das previsões de ações Stmicroelectronics N.V.?

O nosso modelo de IA apresenta um coeficiente de correlação de Spearman de -13% para as previsões de STM, baseado em algoritmos avançados de aprendizagem automática treinados com mais de 10 anos de dados de mercado. Isto mede a força da relação monotónica entre os movimentos de preço previstos e reais.

Que fatores influenciam as previsões Stmicroelectronics N.V. do preço das ações?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Stmicroelectronics N.V., as tendências do sector Manufacturing, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os fatores macroeconómicos que afetam o desempenho das ações.

O Stmicroelectronics N.V. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Stmicroelectronics N.V. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são atualizadas as previsões Stmicroelectronics N.V.?

As previsões de ações Stmicroelectronics N.V. são atualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais atuais baseadas em IA e informações de investimento.

Quer uma visão mais simples de Stmicroelectronics N.V.?

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