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Upstart Holdings, Inc. (UPST) Stock Forecast 2025 - Previsão e análise de preços de IA

Upstart Holdings, Inc. (UPST) Previsão do preço das acções da AI e análise do investimento

Upstart Holdings, Inc. Gráfico de preços de acções e análise técnica

Carregando Upstart Holdings, Inc. gráfico interativo de preços e análise técnica...

Upstart Holdings, Inc. (UPST) - Análise exaustiva de acções e estudos de investimento

Visão geral da empresa e perfil comercial

Upstart Holdings, Inc. (Símbolo da ação: UPST) é uma empresa líder no sector Finance or Crypto Assets , operando especificamente no sector Finance Services. A organização emprega aproximadamente 1918 profissionais em todo o mundo . A empresa estabeleceu-se como uma oportunidade de crescimento para empresas de média capitalização com fortes fundamentos.

Desempenho financeiro e análise dos principais indicadores

Receita anual: $851 milhões gerar uma 8,3% margem de lucro líquida .

Capitalização de mercado: $6903 milhões - Classificado como acções de crescimento de média capitalização com perfil de risco-recompensa equilibrado.

Rendimento do capital próprio (ROE): 26,4% - Excecional eficiência da rendibilidade dos acionistas, indicando forte eficácia da gestão.

Previsão avançada de acções com IA e análise de preço-alvo

🚀 Desbloquear previsões de IA Premium para aceder às nossas previsões avançadas de aprendizagem automática para as acções Upstart Holdings, Inc., incluindo objectivos de preço para 7 dias, 30 dias e 90 dias com intervalos de confiança e avaliações de risco.

Posição no mercado e análise da vantagem competitiva

Upstart Holdings, Inc. compete estrategicamente no mercado altamente dinâmico de Finance Services mercado, estabelecer-se como uma oportunidade promissora de crescimento de média capitalização com sólidos fundamentos e uma quota de mercado em expansão . , complementado por um impressionante crescimento do fluxo de tesouraria -50,3% ano após ano A empresa mantém uma margem bruta 100,0% saudável, o que indica um forte poder de fixação de preços e eficiência operacional.

Upstart Holdings, Inc. (UPST) Análise fundamental e dados sobre transacções com informações privilegiadas (Relatórios financeiros trimestrais)

Dados financeiros trimestrais abrangentes, tendências de ganhos, transacções com informação privilegiada e participações institucionais para Upstart Holdings, Inc. análise de acções.

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Mergulhe profundamente na saúde financeira de Upstart Holdings, Inc., nas métricas de avaliação e na eficiência operacional para tomar decisões de investimento informadas.

Compreender as métricas de avaliação

O que significam estas métricas: Os indicadores de avaliação ajudam a determinar se as acções Upstart Holdings, Inc. estão a um preço justo em comparação com os seus ganhos, activos e posição no mercado.

Como os ler: Lower P/E ratios may indicate undervalued stocks, while higher ratios suggest growth expectations. P/B ratio compares market value to book value.

Para Upstart Holdings, Inc.: Com um rácio P/E de -29,61, o mercado considera que as acções estão potencialmente subvalorizadas.

P/E Ratio -29,61x
P/B Ratio 9,56x
Market Cap $6903M
EPS $-0,05
Valor contabilístico/ação $7,00
Receitas/participações $8,26
FCF/Ação $-0,71
Compreender os indicadores de rentabilidade

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficiência com que Upstart Holdings, Inc. converte as receitas em lucros e gera retorno para os acionistas.

Como os ler: Higher ROE/ROA indicate better management efficiency. Margin percentages show profit at different operational levels.

Para Upstart Holdings, Inc.: Um ROE de 26,4% demonstra excelente criação de valor para os acionistas.

ROE 26,4%
ROA 12,8%
ROIC 56,9%
Gross Margin 100,0%
Operating Margin 12,8%
Net Margin 8,3%
EBT Margin 15,1%
Tax Rate 6,2%
Compreender os indicadores de saúde financeira

O que significam estas métricas: Estes rácios avaliam a capacidade da Upstart Holdings, Inc. para cumprir as obrigações a curto prazo e gerir eficazmente os níveis de endividamento.

Como os ler: Current ratio >2 is generally good, Quick ratio >1 shows strong liquidity. Lower D/E ratios indicate conservative debt management.

Para Upstart Holdings, Inc.: Um rácio atual de 1,86 apresenta uma liquidez adequada.

Current Ratio 1,86x
Quick Ratio 1,45x
D/E Ratio 0,85x
Financial Leverage 2,27x
Interest Coverage 6,4x
Compreender a métrica do fluxo de caixa

O que significam estas métricas: Os indicadores do fluxo de tesouraria revelam a capacidade da Upstart Holdings, Inc. para gerar fundos a partir das operações e financiar iniciativas de crescimento.

Como os ler: Um fluxo de caixa operacional positivo é crucial. O fluxo de caixa livre mostra o dinheiro disponível para dividendos, recompras ou investimentos.

Para Upstart Holdings, Inc.: Fluxo de caixa livre de $-161M indica desafios de tesouraria que requerem atenção.

Operating Cash Flow $-142M
Free Cash Flow $-161M
Capital Spending $-20M
OCF Growth YoY -50,3%
FCF Growth YoY -61,6%
FCF/Sales -15,6%
CapEx/Sales 1,9%
Compreender os indicadores de eficiência operacional

O que significam estas métricas: Estes rácios medem a eficácia com que Upstart Holdings, Inc. utiliza os seus activos e gere o capital de exploração.

Como os ler: Rácios de rotação mais elevados indicam uma utilização eficiente dos activos. Períodos de cobrança mais curtos revelam uma gestão eficaz do crédito.

Para Upstart Holdings, Inc.: Um volume de negócios do ativo de 0,84x sugere que há margem para melhorias em utilização de activos.

Asset Turnover 0,84x
Receivables Turnover 16,9x
Inventory Turnover 5,9x
Fixed Assets Turnover 13,8x
Dias de vendas pendentes 22 dias
Dias de inventário 62 dias
Período de contas a pagar 43 dias
Ciclo de conversão de caixa 41 dias
Compreender os dados do balanço financeiro

O que significam estas métricas: Índices da demonstração de resultados e do balanço de Upstart Holdings, Inc. que mostram o desempenho financeiro absoluto.

Como os ler: As receitas mostram a escala do negócio, enquanto as margens indicam a rendibilidade. As rubricas do balanço revelam a estrutura financeira.

Para Upstart Holdings, Inc.: Com uma receita anual de $851M, Upstart Holdings, Inc. demonstra uma dimensão empresarial sólida.

Demonstração de resultados ($ Milhões de euros)
Receitas totais $851M
Receitas operacionais $62M
Lucro líquido $40M
Despesas de I&D $76M
Despesas VAG $69M
Custo das mercadorias vendidas $-186M
Destaques do balanço ($ Milhões de euros)
Total Current Assets $58M
Cash & Short-term Investments $39M
Total Liabilities $56M
Short-term Debt $6M
Accounts Receivable $3M
Inventory $10M
Informação sobre dividendos e acionistas
Shares Outstanding 103M
Métricas de crescimento (YoY)
EPS Growth 0,7%

Mais recentes Upstart Holdings, Inc. Notícias sobre acções e análise de mercado

Notícias de última hora, relatórios de analistas e actualizações de mercado que afectam o preço das acções da Upstart Holdings, Inc. (UPST) e as perspectivas de investimento.

📰 Estamos atualmente a atualizar o nosso feed de notícias para Upstart Holdings, Inc.. Volte em breve para obter as últimas análises de mercado e actualizações da empresa.

Upstart Holdings, Inc. Concorrentes e análise dos pares - Finance or Crypto Assets Setor

Análise comparativa de Upstart Holdings, Inc. em relação aos seus pares e concorrentes no sector Finance or Crypto Assets, com previsões baseadas em IA e principais métricas financeiras.

Empresa Símbolo do Ticker Previsão de IA a 90 dias Capitalização bolsista (USD M) Rácio P/E Rácio P/B
ABTS Desbloquear previsão $124M x 11,0x
AGRI Desbloquear previsão $1M -0,3x 0,3x
AMBR Desbloquear previsão $153M x 0,9x
ANY Desbloquear previsão $18M -1,0x 0,6x
ASST Desbloquear previsão $65M -0,5x 24,3x
ATCH Desbloquear previsão $1M x -0,1x
AXP Desbloquear previsão $228680M 22,5x 7,1x
BCG Desbloquear previsão $33M x 3,4x
BCGWW Desbloquear previsão $0M x 0,1x
BEGI Desbloquear previsão $1M x x
BENF Desbloquear previsão $53M x -0,5x
BENFW Desbloquear previsão $1M x 0,0x
BKKT Desbloquear previsão $0M -2,7x 0,0x
BMNR Desbloquear previsão $92M x 31,9x
BTBT Desbloquear previsão $713M x 1,1x
BTCM Desbloquear previsão $2922M x 63,7x
BTCS Desbloquear previsão $92M -4561,2x 3,0x
BTCT Desbloquear previsão $8M x 0,4x
BTM Desbloquear previsão $0M -1,6x 0,0x
BTMWW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
BTOG Desbloquear previsão $30M x 0,9x
BUR Desbloquear previsão $3852M -41,7x 1,5x
CBLO Desbloquear previsão $37M x x
CHYM Desbloquear previsão $2347M x 1,6x
CIFR Desbloquear previsão $2361M -121,5x 3,2x
CIFRW Desbloquear previsão $309M x 0,5x
CLSK Desbloquear previsão $3613M 768,6x 1,9x
CLSKW Desbloquear previsão $131M x 0,1x
CMPO Desbloquear previsão $0M 29,2x 0,0x
CMPOW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
CNF Desbloquear previsão $7008M x 1,8x
COEP Desbloquear previsão $59M x 9,7x
COIN Desbloquear previsão $83351M 29,1x 6,9x
COOP Desbloquear previsão $13865M 24,3x 2,7x
CORZ Desbloquear previsão $4029M -1,3x -22,2x
CORZW Desbloquear previsão $1946M x -2,7x
CORZZ Desbloquear previsão $3481M x -4,8x
CPSS Desbloquear previsão $188M 9,7x 0,6x
CRCL Desbloquear previsão $9494M x 4,0x
DAVE Desbloquear previsão $0M 40,2x 0,0x
DAVEW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
EBFI Desbloquear previsão $431M x 517,9x
ETHW Desbloquear previsão $463M x x
EXOD Desbloquear previsão $M x x
FETH Desbloquear previsão $2160M x 1,7x
FGF Desbloquear previsão $37M 6,2x 0,5x
FGFPP Desbloquear previsão $36M 4,5x 0,5x
FLD Desbloquear previsão $152M x 1,7x
FLDDU Desbloquear previsão $0M x 0,0x
FLDDW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
FUFU Desbloquear previsão $616M x 3,1x
GDOT Desbloquear previsão $581M -146,6x 0,6x
GHI Desbloquear previsão $0M 11,0x 0,0x
GREE Desbloquear previsão $18M -0,6x -0,4x
GREEL Desbloquear previsão $135M -2,6x -1,9x
GRYP Desbloquear previsão $511M 0,0x -1,3x
HIVE Desbloquear previsão $513M x 0,9x
HUT Desbloquear previsão $2253M x 2,4x
IREN Desbloquear previsão $5838M x 3,2x
LDI Desbloquear previsão $996M -4,1x 3,7x
LMFA Desbloquear previsão $5M -0,5x 0,2x
MARA Desbloquear previsão $6633M 9,8x 1,4x
MBNKO Desbloquear previsão $847M 20,2x 2,2x
MBNKP Desbloquear previsão $591M 14,9x 1,6x
MDBH Desbloquear previsão $0M x 0,0x
MFIN Desbloquear previsão $351M 8,4x 0,9x
MGLD Desbloquear previsão $45M -15,6x 1,8x
MGTE Desbloquear previsão $179M x 0,4x
MGTEW Desbloquear previsão $12M x 0,0x
MIGI Desbloquear previsão $6M -0,4x -8,1x
ML Desbloquear previsão $147M 354,3x 0,5x
MSTR Desbloquear previsão $106204M 22,2x 2,2x
MVCO Desbloquear previsão $M x x
NCPL Desbloquear previsão $1M -0,4x 0,0x
NCPLW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
NCTY Desbloquear previsão $M x x
OLKR Desbloquear previsão $184M x x
OPFI Desbloquear previsão $93M 21,2x 2,7x
OPRT Desbloquear previsão $231M -2,1x 0,6x
PAPL Desbloquear previsão $3M x 3,5x
PAPLF Desbloquear previsão $98M x 116,9x
PGY Desbloquear previsão $4313M x 11,8x
PGYWW Desbloquear previsão $27M x 0,1x
PWP Desbloquear previsão $0M -9,0x 0,0x
QFIN Desbloquear previsão $8751M x 0,4x
RHLD Desbloquear previsão $243M x 25,3x
RIOT Desbloquear previsão $4827M 44,9x 1,5x
SAIH Desbloquear previsão $-93M -2,1x 0,0x
SAIHW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
SDIG Desbloquear previsão $74M -0,6x 3,8x
SHFS Desbloquear previsão $10M 5,0x -0,6x
SHFSW Desbloquear previsão $0M x 0,0x
SLNH Desbloquear previsão $9M -0,2x -0,5x
SLNHP Desbloquear previsão $61M -0,8x -3,8x
SNFCA Desbloquear previsão $216M 9,5x 0,6x
SOFI Desbloquear previsão $23389M -103,2x 1,4x
SOS Desbloquear previsão $439M x 1,0x
STRD Desbloquear previsão $24822M 5,2x 0,5x
STRF Desbloquear previsão $35007M 7,3x 0,7x
STRK Desbloquear previsão $30071M 6,3x 0,6x
SYF Desbloquear previsão $29049M 8,8x 1,7x
SYF-PA Desbloquear previsão $7626M 2,3x 0,5x
SYF-PB Desbloquear previsão $9932M 3,0x 0,6x
TAOX Desbloquear previsão $16M x 0,9x
TRLC Desbloquear previsão $47M 5,1x x
TRXA Desbloquear previsão $16M x x
UPST Desbloquear previsão $6903M -29,6x 9,6x
VEL Desbloquear previsão $737M 9,1x 1,2x
VMNT Desbloquear previsão $21M x x
WD Desbloquear previsão $2943M 26,7x 1,7x
WINSF Desbloquear previsão $14M x 0,1x
WULF Desbloquear previsão $2094M -31,5x 12,3x

Perguntas mais frequentes - Upstart Holdings, Inc. Previsão de acções

Qual é a precisão das previsões de acções Upstart Holdings, Inc.?

Our AI model demonstrates 65% historical accuracy for UPST predictions, based on advanced machine learning algorithms trained on over 10 years of market data.

Que factores influenciam as previsões Upstart Holdings, Inc. do preço das acções?

A nossa análise tem em conta os indicadores financeiros de Upstart Holdings, Inc., as tendências do sector Finance or Crypto Assets, o sentimento do mercado, os indicadores técnicos, os dados relativos aos resultados e os factores macroeconómicos que afectam o desempenho das acções.

O Upstart Holdings, Inc. é um bom investimento em 2025?

Com base na nossa análise de IA, Upstart Holdings, Inc. mostra potencial para vários cenários de mercado. Considere a sua tolerância ao risco, o calendário de investimento e a diversificação da carteira antes de tomar decisões de investimento.

Com que frequência são actualizadas as previsões Upstart Holdings, Inc.?

As previsões de acções Upstart Holdings, Inc. são actualizadas diariamente com base em dados de mercado em tempo real, garantindo que recebe as previsões mais actuais baseadas em IA e informações de investimento.

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