Análisis actualizado el 13 de octubre de 2026 (UTC) · Alfa · vs mercadoCambiar a Total · NYSE
Nuestra IA sitúa a Estee Lauder Companies Inc fuera de la zona media neutral de su cobertura (una señal direccional). Cree una cuenta gratuita y siga la acción para ver el precio objetivo exacto.
Estee Lauder Companies Inc es una empresa de gran capitalización con una capitalización bursátil de $36.08B. Ocupa el puesto 2 por capitalización bursátil entre los 16 emisores de la industria Perfumes, cosméticos y otros productos de tocador de nuestra cobertura con una previsión vigente. Con 75,5%, su indicador «Margen bruto» es el más alto de los 14 comparables que lo publican.
La estadística de precisión por ticker de EL solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
Rentabilidad esperada relativa al mercado en el horizonte: un alfa positivo significa que el modelo espera que la acción supere al mercado, haga lo que haga el mercado. Calificaciones: compra fuerte ≥ +1.3%, compra ≥ +0.5%, venta < -0.5%, venta fuerte < -1.6% (15 % superior, 20 % siguiente, 30 % central, 20 % siguiente, 15 % inferior de las señales del 2026-10-13)
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Seguir EL gratisPrevisiones a 90 d (Alfa) de cada empresa evaluada, divididas en cinco calificaciones relativas en los percentiles 15, 35, 65 y 85 (líneas discontinuas).
Últimos doce meses. La mediana de la industria y el puesto (1 = el más alto) se calculan sobre las empresas comparables de la industria Perfumes, cosméticos y otros productos de tocador que figuran más abajo y publican cada indicador.
| Métrica | EL | Puesto |
|---|---|---|
| Capitalización bursátil | $36.08B | 2/16 |
| Ratio PER | 198,25x | 1/7 |
| Ratio P/VC | 9,48x | 2/13 |
| Rentabilidad por dividendo | 1,41% | 5/6 |
| BPA | $0,50 | – |
| Valor contable/acción | $10,52 | – |
| Ingresos por acción | $41,59 | – |
| FCF por acción | $3,64 | – |
| Métrica | EL | Puesto |
|---|---|---|
| ROE | 4,8% | 7/13 |
| ROA | 0,9% | 7/16 |
| ROIC | 5,8% | 7/12 |
| Margen bruto | 75,5% | 1/14 |
| Margen operativo | 5,2% | 7/15 |
| Margen neto | 1,2% | 7/15 |
| Margen EBT | 3,4% | 7/15 |
| Tipo impositivo | 64,8% | – |
El tipo impositivo efectivo está fuera del rango habitual, lo que apunta a una partida fiscal extraordinaria importante en los últimos doce meses; el beneficio neto publicado, el margen neto y el PER se ven afectados por ella.
| Métrica | EL | Puesto |
|---|---|---|
| Ratio de liquidez corriente | 1,22x | 10/16 |
| Prueba ácida | 0,90x | 11/16 |
| Ratio deuda/recursos propios | 4,19x | 2/14 |
| Apalancamiento financiero | 5,19x | 2/14 |
| Fondo de maniobra | $1.38B | 1/16 |
| Métrica | EL | Puesto |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $1.77B | 3/17 |
| Flujo de caja libre | $1.32B | 3/11 |
| Inversiones de capital | -$457M | 10/11 |
| Crecimiento interanual del OCF | 39,4% | 4/10 |
| Crecimiento interanual del FCF | 96,4% | 3/9 |
| FCF/Ventas | 8,7% | 7/11 |
| CapEx/Ventas | 3,0% | 3/11 |
| Métrica | EL | Puesto |
|---|---|---|
| Rotación de activos | 0,76x | 8/14 |
| Rotación de cuentas por cobrar | 9,9x | 8/12 |
| Rotación de inventario | 1,8x | 10/13 |
| Rotación de activos fijos | 5,4x | 11/13 |
| Periodo medio de cobro (DSO) | 37 días | 5/12 |
| Días de inventario | 198 días | 3/13 |
| Métrica | EL | Puesto |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $15.05B | 3/14 |
| Resultado de explotación | $780M | 3/16 |
| Beneficio neto | $182M | 3/16 |
| Gastos de venta, generales y administrativos | $9.69B | 1/12 |
| Coste de los productos vendidos | $3.69B | 3/15 |
| Métrica | EL | Puesto |
|---|---|---|
| Dividendos por acción | $1,40 | – |
| Ratio de distribución (payout) | 280,0% | – |
| Acciones en circulación | 362M | – |
| Activos corrientes totales | $7.61B | 38.5 % de los activos |
| Efectivo e inversiones a corto plazo | $3.50B | 17.7 % de los activos |
| Cuentas por cobrar | $1.52B | 7.7 % de los activos |
| Existencias | $2.00B | 10.1 % de los activos |
| Pasivos totales | $15.96B | 80.7 % de los activos |
Empresas clasificadas con el mismo código sectorial de la SEC que Estee Lauder Companies Inc (Perfumes, cosméticos y otros productos de tocador): 19 emisores de acciones ordinarias con previsión esta semana, una fila por emisor, de mayor a menor tamaño. Se trata de una coincidencia de clasificación, no de una lista seleccionada de competidores.
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Regístrese gratis| Empresa | Previsión de IA a 90 días (Alfa) | Capitalización bursátil |
|---|---|---|
| EL Estee Lauder Companies Inc | ▼ | $36.08B |
| CL Colgate Palmolive Co | ▼ | $71.71B |
| KVUE Kenvue Inc. | ▶ | $34.11B |
| ELF E.L.F. Beauty, Inc. | ▼ | $6.38B |
| IPAR Interparfums Inc | ▼ | $3.65B |
| COTY Coty Inc. | ▲ | $2.60B |
| EPC Edgewell Personal Care Co | ▼ | $1.31B |
| WALD Waldencast Plc | ▲ | $86M |
| SLSN Solesence, Inc. | ▲ | $71M |
| SHFH Scientist Home Future Health Ltd | ▼ | $40M |
| AXIL Axil Brands, Inc. | ▶ | $39M |
| UG United Guardian Inc | ▲ | $32M |
| DQWS Dswiss Inc | ▶ | $17M |
| CABR Caring Brands, Inc. | ▲ | $13M |
| BNKK Bonk, Inc. | ▶ | $11M |
| YCBD Cbdmd, Inc. | ▲ | $4M |
| HLN Haleon Plc | ▼ | N/A |
| KARX Karbon-X Corp. | ▼ | N/A |
| ODD Oddity Tech Ltd | ▶ | N/A |
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La estadística de precisión por ticker de EL solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
Las previsiones de Estee Lauder Companies Inc se actualizan los días de negociación al completarse la ejecución diaria del modelo. La previsión de esta página se generó el 13 de octubre de 2026.
19 emisores de nuestra cobertura, EL incluido, comparten el código de industria SEC Perfumes, cosméticos y otros productos de tocador. Los mayores son: Colgate Palmolive Co (CL), Kenvue Inc. (KVUE), E.L.F. Beauty, Inc. (ELF), Interparfums Inc (IPAR), Coty Inc. (COTY), Edgewell Personal Care Co (EPC).
Este análisis se genera automáticamente con nuestros propios sistemas de IA y no debe considerarse asesoramiento de inversión personalizado. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Realice siempre su propia investigación y considere consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.
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