Análisis actualizado el 14 de octubre de 2026 (UTC) · Alfa · vs mercadoCambiar a Total · NYSE
El 14 de octubre de 2026, GEO tiene la calificación Neutro: su previsión Alfa a 90 días se sitúa en el 30 % central de las 5379 acciones evaluadas ese día.
Geo Group Inc es una empresa de mediana capitalización con una capitalización bursátil de $4.24B. Ocupa el puesto 3 por capitalización bursátil entre los 6 emisores de la industria Contratistas generales – edificios residenciales de nuestra cobertura con una previsión vigente.
La estadística de precisión por ticker de GEO solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
Rentabilidad esperada relativa al mercado en el horizonte: un alfa positivo significa que el modelo espera que la acción supere al mercado, haga lo que haga el mercado. Calificaciones: compra fuerte ≥ +1.3%, compra ≥ +0.5%, venta < -0.5%, venta fuerte < -1.6% (15 % superior, 20 % siguiente, 30 % central, 20 % siguiente, 15 % inferior de las señales del 2026-10-13)
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Seguir GEO gratisPrevisiones a 90 d (Alfa) de cada empresa evaluada, divididas en cinco calificaciones relativas en los percentiles 15, 35, 65 y 85 (líneas discontinuas).
Últimos doce meses. La mediana de la industria y el puesto (1 = el más alto) se calculan sobre las empresas comparables de la industria Contratistas generales – edificios residenciales que figuran más abajo y publican cada indicador.
| Métrica | GEO | Puesto |
|---|---|---|
| Capitalización bursátil | $4.24B | 3/6 |
| Ratio PER | 14,53x | – |
| Ratio P/VC | 2,79x | – |
| BPA | $1,97 | – |
| Valor contable/acción | $11,52 | – |
| Ingresos por acción | $21,49 | – |
| FCF por acción | $0,20 | – |
| Métrica | GEO | Puesto |
|---|---|---|
| ROE | 19,2% | – |
| ROA | 7,8% | – |
| ROIC | 9,4% | – |
| Margen operativo | 11,2% | – |
| Margen neto | 10,3% | – |
| Margen EBT | 14,8% | – |
| Tipo impositivo | 25,5% | – |
| Métrica | GEO | Puesto |
|---|---|---|
| Ratio de liquidez corriente | 1,65x | 3/5 |
| Ratio deuda/recursos propios | 1,47x | – |
| Apalancamiento financiero | 2,47x | – |
| Cobertura de intereses | 2,6x | – |
| Fondo de maniobra | $251M | 2/5 |
| Métrica | GEO | Puesto |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $199M | 3/5 |
| Flujo de caja libre | $26M | – |
| Inversiones de capital | -$172M | – |
| Crecimiento interanual del OCF | -16,6% | – |
| Crecimiento interanual del FCF | -79,8% | – |
| FCF/Ventas | 0,9% | – |
| CapEx/Ventas | 6,1% | – |
| Métrica | GEO | Puesto |
|---|---|---|
| Rotación de activos | 0,76x | – |
| Rotación de cuentas por cobrar | 5,3x | – |
| Rotación de activos fijos | 1,5x | – |
| Periodo medio de cobro (DSO) | 69 días | – |
| Métrica | GEO | Puesto |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $2.83B | – |
| Resultado de explotación | $315M | – |
| Beneficio neto | $291M | 2/5 |
| Métrica | GEO | Puesto |
|---|---|---|
| Acciones en circulación | 132M | – |
| Activos corrientes totales | $635M | 17.0 % de los activos |
| Efectivo e inversiones a corto plazo | $55M | 1.5 % de los activos |
| Cuentas por cobrar | $532M | 14.2 % de los activos |
| Pasivos totales | $2.23B | 59.5 % de los activos |
| Deuda a corto plazo | $328M | 8.8 % de los activos |
Empresas clasificadas con el mismo código sectorial de la SEC que Geo Group Inc (Contratistas generales – edificios residenciales): 6 emisores de acciones ordinarias con previsión esta semana, una fila por emisor, de mayor a menor tamaño. Se trata de una coincidencia de clasificación, no de una lista seleccionada de competidores.
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The GEO Group, Inc. is a diversified government service provider. The Company specializes in design, financing, development, and support services for secure facilities, processing ...
Good day, and welcome to the GEO Group Fourth Quarter 2025 Earnings Conference Call. [Operator Instructions] Please note this event is being recorded. I would now like to turn the conference over to ...
El 14 de octubre de 2026, GEO tiene la calificación Neutro: su previsión Alfa a 90 días se sitúa en el 30 % central de las 5379 acciones evaluadas ese día.
La estadística de precisión por ticker de GEO solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
Las previsiones de Geo Group Inc se actualizan los días de negociación al completarse la ejecución diaria del modelo. La previsión de esta página se generó el 14 de octubre de 2026.
6 emisores de nuestra cobertura, GEO incluido, comparten el código de industria SEC Contratistas generales – edificios residenciales. Los mayores son: Lennar Corp /New/ (LEN), Installed Building Products, Inc. (IBP), Boxabl Inc. (BXBL), Springview Holdings Ltd (SPHL), Eline Entertainment Group, Inc. (EEGI).
Este análisis se genera automáticamente con nuestros propios sistemas de IA y no debe considerarse asesoramiento de inversión personalizado. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Realice siempre su propia investigación y considere consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.
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