Johnson Controls International PLC stock underperforms Wednesday when compared to competitors
Johnson Controls International PLC closed 4.97% below its 52-week high of $160.41, which the company reached on October 6th.
Resultado del modelo · Fecha de la señal 2026-10-15
Previsión bursátil de Johnson Controls International Plc (JCI) del 15 de octubre de 2026
Análisis actualizado el 15 de octubre de 2026 (UTC) · Alfa · vs mercadoCambiar a Total · NYSE
Calificación · 90 d
▼ Bajista
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Alfa
Puesto en la cobertura
35 % inferior
de 5380 acciones evaluadas
Correlación de rangos · 90 d
n/d
Aún sin muestra propia del valor
Capitalización bursátil
$93.01B
gran capitalización · n.º 1 de 6 comparables
Resumen
Resumen de la previsión de la acción de Johnson Controls International Plc (JCI)
Nuestra IA sitúa a Johnson Controls International Plc fuera de la zona media neutral de su cobertura (una señal direccional). Cree una cuenta gratuita y siga la acción para ver el precio objetivo exacto.
Johnson Controls International Plc es una empresa de gran capitalización con una capitalización bursátil de $93.01B. Ocupa el puesto 1 por capitalización bursátil entre los 6 emisores de la industria Equipos de aire acondicionado, calefacción por aire caliente y refrigeración comercial e industrial de nuestra cobertura con una previsión vigente.
La estadística de precisión por ticker de JCI solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
Rentabilidad esperada relativa al mercado en el horizonte: un alfa positivo significa que el modelo espera que la acción supere al mercado, haga lo que haga el mercado. Calificaciones: compra fuerte ≥ +1.3%, compra ≥ +0.5%, venta < -0.5%, venta fuerte < -1.6% (15 % superior, 20 % siguiente, 30 % central, 20 % siguiente, 15 % inferior de las señales del 2026-10-14)
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Gráfico de cotización de JCI y previsión de la IA
Corte transversal · 2026-10-14
Dónde se sitúa JCI entre 5380 acciones
Previsiones a 90 d (Alfa) de cada empresa evaluada, divididas en cinco calificaciones relativas en los percentiles 15, 35, 65 y 85 (líneas discontinuas).
Fundamentales
Fundamentales de Johnson Controls International Plc (JCI)
Últimos doce meses. La mediana de la industria y el puesto (1 = el más alto) se calculan sobre las empresas comparables de la industria Equipos de aire acondicionado, calefacción por aire caliente y refrigeración comercial e industrial que figuran más abajo y publican cada indicador.
Valoración y mercado
| Métrica | JCI | Puesto |
|---|---|---|
| Capitalización bursátil | $93.01B | 1/6 |
| Ratio PER | 25,73x | – |
| Ratio P/VC | 6,72x | 2/5 |
| Rentabilidad por dividendo | 1,07% | – |
| BPA | $5,31 | – |
| Valor contable/acción | $22,68 | – |
| Ingresos por acción | $40,05 | – |
| FCF por acción | $2,24 | – |
Rentabilidad y márgenes
| Métrica | JCI | Puesto |
|---|---|---|
| ROE | 26,1% | 2/7 |
| ROA | 9,2% | 2/8 |
| Margen bruto | 36,6% | – |
| Margen neto | 14,4% | 2/5 |
| Margen EBT | 10,3% | 2/5 |
| Tipo impositivo | 18,0% | – |
Salud financiera
| Métrica | JCI | Puesto |
|---|---|---|
| Ratio de liquidez corriente | 1,04x | 6/6 |
| Prueba ácida | 0,85x | 3/5 |
| Ratio deuda/recursos propios | 1,84x | 2/7 |
| Apalancamiento financiero | 2,84x | 2/7 |
| Cobertura de intereses | 10,7x | – |
| Fondo de maniobra | $386M | 4/6 |
Flujo de caja
| Métrica | JCI | Puesto |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $1.74B | 2/7 |
| Flujo de caja libre | $1.37B | 2/5 |
| Inversiones de capital | -$372M | 4/5 |
| Crecimiento interanual del OCF | -48,8% | 4/5 |
| Crecimiento interanual del FCF | -53,1% | – |
| FCF/Ventas | 5,6% | – |
| CapEx/Ventas | 1,5% | – |
Eficiencia operativa
| Métrica | JCI | Puesto |
|---|---|---|
| Rotación de activos | 0,64x | 4/5 |
| Rotación de cuentas por cobrar | 3,7x | 5/5 |
| Rotación de inventario | 8,0x | – |
| Rotación de activos fijos | 11,7x | 2/5 |
| Periodo medio de cobro (DSO) | 99 días | 1/5 |
| Días de inventario | 46 días | – |
| Periodo medio de pago | 85 días | – |
| Ciclo de conversión de efectivo | 59 días | – |
Cuenta de resultados
| Métrica | JCI | Puesto |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $24.43B | 1/5 |
| Beneficio neto | $3.53B | 1/8 |
| Gastos de venta, generales y administrativos | $5.56B | 1/6 |
| Coste de los productos vendidos | $15.50B | – |
Información sobre dividendos y accionistas
| Métrica | JCI | Puesto |
|---|---|---|
| Dividendos por acción | $1,64 | – |
| Ratio de distribución (payout) | 30,9% | – |
| Acciones en circulación | 610M | – |
Aspectos destacados del balance (millones de USD)
| Activos corrientes totales | $10.99B | 28.7 % de los activos |
| Efectivo e inversiones a corto plazo | $698M | 1.8 % de los activos |
| Cuentas por cobrar | $6.61B | 17.2 % de los activos |
| Existencias | $1.93B | 5.0 % de los activos |
| Pasivos totales | $24.81B | 64.7 % de los activos |
| Deuda a corto plazo | $7.00B | 18.2 % de los activos |
Informes financieros trimestrales
Resultados trimestrales y operaciones de insiders de JCI
Empresas comparables · Equipos de aire acondicionado, calefacción por aire caliente y refrigeración comercial e industrial
Empresas comparables a Johnson Controls International Plc (JCI)
Empresas clasificadas con el mismo código sectorial de la SEC que Johnson Controls International Plc (Equipos de aire acondicionado, calefacción por aire caliente y refrigeración comercial e industrial): 8 emisores de acciones ordinarias con previsión esta semana, una fila por emisor, de mayor a menor tamaño. Se trata de una coincidencia de clasificación, no de una lista seleccionada de competidores.
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Regístrese gratis| Empresa | Previsión de IA a 90 días (Alfa) | Capitalización bursátil |
|---|---|---|
| JCI Johnson Controls International Plc | ▼ | $93.01B |
| CARR Carrier Global Corp | ▼ | $45.05B |
| LII Lennox International Inc | ▼ | $12.14B |
| AAON Aaon, Inc. | ▶ | $6.64B |
| TGEN Tecogen Inc. | ▲ | $69M |
| QWTR Quest Water Global, Inc. | ▼ | $4M |
| AIRJ Airjoule Technologies Corp. | ▲ | N/A |
| SHGI Sparx Holdings Group, Inc. | ▼ | N/A |
Dónde se sitúa JCI en el mapa del mercado
Tecnología · Equipos de aire acondicionado, calefacción por aire caliente y refrigeración comercial e industrial
Noticias
Noticias de la acción de Johnson Controls International Plc (JCI)
Johnson Controls International plc (JCI) Q1 2026 Earnings Call Transcript
Hello, everyone, and welcome to the Johnson Controls' Q1 2026 Earnings Conference Call. My name is Nadia, and I'll be coordinating the call today. [Operator Instructions] I will now hand the call over ...
Johnson Controls International PLC's Dividend Analysis
Johnson Controls International PLC (NYSE:JCI) recently announced a total dividend of $0.40 per share, with the ex-dividend date set for Sept. 21, 2026. This payout consists entirely of a $0.40 per ...
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre la previsión de la acción de Johnson Controls International Plc (JCI)
¿Cuál es la previsión de la acción de Johnson Controls International Plc (JCI)?
Nuestra IA sitúa a Johnson Controls International Plc fuera de la zona media neutral de su cobertura (una señal direccional). Cree una cuenta gratuita y siga la acción para ver el precio objetivo exacto.
¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de Johnson Controls International Plc?
La estadística de precisión por ticker de JCI solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones de Johnson Controls International Plc?
Las previsiones de Johnson Controls International Plc se actualizan los días de negociación al completarse la ejecución diaria del modelo. La previsión de esta página se generó el 15 de octubre de 2026.
¿Qué empresas son comparables a Johnson Controls International Plc en su industria?
8 emisores de nuestra cobertura, JCI incluido, comparten el código de industria SEC Equipos de aire acondicionado, calefacción por aire caliente y refrigeración comercial e industrial. Los mayores son: Carrier Global Corp (CARR), Lennox International Inc (LII), Aaon, Inc. (AAON), Tecogen Inc. (TGEN), Quest Water Global, Inc. (QWTR), Airjoule Technologies Corp. (AIRJ).
Este análisis se genera automáticamente con nuestros propios sistemas de IA y no debe considerarse asesoramiento de inversión personalizado. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Realice siempre su propia investigación y considere consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.