Has Stanley Black & Decker (SWK) Outpaced Other Industrial Products Stocks This Year?
Here is how Stanley Black & Decker (SWK) and Zebra Technologies (ZBRA) have performed compared to their sector so far this ...
Resultado del modelo · Fecha de la señal 2026-10-14
Previsión bursátil de Stanley Black & Decker, Inc. (SWK) del 14 de octubre de 2026
Análisis actualizado el 14 de octubre de 2026 (UTC) · Alfa · vs mercadoCambiar a Total · NYSE
Calificación · 90 d
▼ Bajista
Calificación exacta bloqueada
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Alfa
Puesto en la cobertura
35 % inferior
de 4004 acciones evaluadas
Correlación de rangos · 90 d
n/d
Aún sin muestra propia del valor
Capitalización bursátil
$13.70B
gran capitalización · n.º 2 de 7 comparables
Resumen
Resumen de la previsión de la acción de Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
Nuestra IA sitúa a Stanley Black & Decker, Inc. fuera de la zona media neutral de su cobertura (una señal direccional). Cree una cuenta gratuita y siga la acción para ver el precio objetivo exacto.
Stanley Black & Decker, Inc. es una empresa de gran capitalización con una capitalización bursátil de $13.70B. Ocupa el puesto 2 por capitalización bursátil entre los 7 emisores de la industria Cuchillería, herramientas manuales y ferretería de nuestra cobertura con una previsión vigente.
La estadística de precisión por ticker de SWK solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
Rentabilidad esperada relativa al mercado en el horizonte: un alfa positivo significa que el modelo espera que la acción supere al mercado, haga lo que haga el mercado. Calificaciones: compra fuerte ≥ +1.2%, compra ≥ +0.5%, venta < -0.6%, venta fuerte < -1.8% (15 % superior, 20 % siguiente, 30 % central, 20 % siguiente, 15 % inferior de las señales del 2026-10-14)
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Gráfico de cotización de SWK y previsión de la IA
Corte transversal · 2026-10-14
Dónde se sitúa SWK entre 4004 acciones
Previsiones a 90 d (Alfa) de cada empresa evaluada, divididas en cinco calificaciones relativas en los percentiles 15, 35, 65 y 85 (líneas discontinuas).
Fundamentales
Fundamentales de Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
Últimos doce meses. La mediana de la industria y el puesto (1 = el más alto) se calculan sobre las empresas comparables de la industria Cuchillería, herramientas manuales y ferretería que figuran más abajo y publican cada indicador.
Valoración y mercado
| Métrica | SWK | Puesto |
|---|---|---|
| Capitalización bursátil | $13.70B | 2/7 |
| Ratio PER | 22,08x | 2/6 |
| Ratio P/VC | 1,53x | 4/7 |
| Rentabilidad por dividendo | 3,67% | 2/5 |
| BPA | $4,31 | – |
| Valor contable/acción | $59,32 | – |
| Ingresos por acción | $100,97 | – |
| FCF por acción | $8,54 | – |
Rentabilidad y márgenes
| Métrica | SWK | Puesto |
|---|---|---|
| ROE | 6,9% | 5/6 |
| ROA | 3,1% | 5/6 |
| Margen bruto | 31,9% | 4/6 |
| Margen neto | 4,1% | 5/6 |
| Margen EBT | 5,6% | 5/7 |
| Tipo impositivo | 26,8% | – |
Salud financiera
| Métrica | SWK | Puesto |
|---|---|---|
| Ratio de liquidez corriente | 1,43x | 7/7 |
| Prueba ácida | 0,55x | 7/7 |
| Ratio deuda/recursos propios | 1,24x | 2/7 |
| Apalancamiento financiero | 2,24x | 2/7 |
| Cobertura de intereses | 3,0x | – |
| Fondo de maniobra | $1.91B | 2/7 |
Flujo de caja
| Métrica | SWK | Puesto |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $1.55B | 1/7 |
| Flujo de caja libre | $1.29B | 1/5 |
| Inversiones de capital | -$262M | 5/5 |
| Crecimiento interanual del OCF | 104,3% | 1/7 |
| Crecimiento interanual del FCF | 211,7% | 1/5 |
| FCF/Ventas | 8,4% | 3/5 |
| CapEx/Ventas | 1,7% | 4/5 |
Eficiencia operativa
| Métrica | SWK | Puesto |
|---|---|---|
| Rotación de activos | 0,76x | 4/6 |
| Rotación de cuentas por cobrar | 12,7x | 1/6 |
| Rotación de inventario | 2,7x | 3/6 |
| Rotación de activos fijos | 8,9x | 3/6 |
| Periodo medio de cobro (DSO) | 29 días | 6/6 |
| Días de inventario | 137 días | 4/6 |
| Periodo medio de pago | 85 días | 1/6 |
| Ciclo de conversión de efectivo | 81 días | 5/5 |
Cuenta de resultados
| Métrica | SWK | Puesto |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $15.25B | 1/6 |
| Beneficio neto | $620M | 2/6 |
| Gastos de venta, generales y administrativos | $3.41B | 1/6 |
| Coste de los productos vendidos | $10.38B | 1/6 |
Información sobre dividendos y accionistas
| Métrica | SWK | Puesto |
|---|---|---|
| Dividendos por acción | $3,33 | – |
| Ratio de distribución (payout) | 77,3% | 2/5 |
| Acciones en circulación | 151M | – |
Aspectos destacados del balance (millones de USD)
| Activos corrientes totales | $6.34B | 31.6 % de los activos |
| Efectivo e inversiones a corto plazo | $592M | 2.9 % de los activos |
| Cuentas por cobrar | $1.20B | 6.0 % de los activos |
| Existencias | $3.90B | 19.4 % de los activos |
| Pasivos totales | $11.13B | 55.4 % de los activos |
| Deuda a corto plazo | $2.01B | 10.0 % de los activos |
Informes financieros trimestrales
Resultados trimestrales y operaciones de insiders de SWK
Empresas comparables · Cuchillería, herramientas manuales y ferretería
Empresas comparables a Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
Empresas clasificadas con el mismo código sectorial de la SEC que Stanley Black & Decker, Inc. (Cuchillería, herramientas manuales y ferretería): 8 emisores de acciones ordinarias con previsión esta semana, una fila por emisor, de mayor a menor tamaño. Se trata de una coincidencia de clasificación, no de una lista seleccionada de competidores.
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Regístrese gratis| Empresa | Previsión de IA a 90 días (Alfa) | Capitalización bursátil |
|---|---|---|
| SWK Stanley Black & Decker, Inc. | ▼ | $13.70B |
| SNA Snap-On Inc | ▼ | $18.81B |
| SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | ▶ | $7.06B |
| HLMN Hillman Solutions Corp. | ▲ | $1.38B |
| CIX Compx International Inc | ▲ | $469M |
| LCUT Lifetime Brands, Inc | ▶ | $212M |
| EML Eastern Co | ▲ | $145M |
| RECT Rectitude Holdings Ltd. | ▼ | N/A |
Dónde se sitúa SWK en el mapa del mercado
Manufactura · Cuchillería, herramientas manuales y ferretería
Noticias
Noticias de la acción de Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
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Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre la previsión de la acción de Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)
¿Cuál es la previsión de la acción de Stanley Black & Decker, Inc. (SWK)?
Nuestra IA sitúa a Stanley Black & Decker, Inc. fuera de la zona media neutral de su cobertura (una señal direccional). Cree una cuenta gratuita y siga la acción para ver el precio objetivo exacto.
¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de Stanley Black & Decker, Inc.?
La estadística de precisión por ticker de SWK solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones de Stanley Black & Decker, Inc.?
Las previsiones de Stanley Black & Decker, Inc. se actualizan los días de negociación al completarse la ejecución diaria del modelo. La previsión de esta página se generó el 14 de octubre de 2026.
¿Qué empresas son comparables a Stanley Black & Decker, Inc. en su industria?
8 emisores de nuestra cobertura, SWK incluido, comparten el código de industria SEC Cuchillería, herramientas manuales y ferretería. Los mayores son: Snap-On Inc (SNA), Simpson Manufacturing Co., Inc. (SSD), Hillman Solutions Corp. (HLMN), Compx International Inc (CIX), Lifetime Brands, Inc (LCUT), Eastern Co (EML).
Este análisis se genera automáticamente con nuestros propios sistemas de IA y no debe considerarse asesoramiento de inversión personalizado. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Realice siempre su propia investigación y considere consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.