Previsión bursátil de Provident Financial Services Inc (PFS) del 14 de octubre de 2026
Análisis actualizado el 14 de octubre de 2026 (UTC) · Alfa · vs mercadoCambiar a Total · NYSE
Resumen de la previsión de la acción de Provident Financial Services Inc (PFS)
El 14 de octubre de 2026, PFS tiene la calificación Neutro: su previsión Alfa a 90 días se sitúa en el 30 % central de las 5379 acciones evaluadas ese día.
Provident Financial Services Inc es una empresa de mediana capitalización con una capitalización bursátil de $2.87B. Ocupa el puesto 5 por capitalización bursátil entre los 34 emisores de la industria Cajas de ahorros con licencia federal de nuestra cobertura con una previsión vigente.
La estadística de precisión por ticker de PFS solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
Rentabilidad esperada relativa al mercado en el horizonte: un alfa positivo significa que el modelo espera que la acción supere al mercado, haga lo que haga el mercado. Calificaciones: compra fuerte ≥ +1.3%, compra ≥ +0.5%, venta < -0.5%, venta fuerte < -1.6% (15 % superior, 20 % siguiente, 30 % central, 20 % siguiente, 15 % inferior de las señales del 2026-10-13)
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Dónde se sitúa PFS entre 5379 acciones
Previsiones a 90 d (Alfa) de cada empresa evaluada, divididas en cinco calificaciones relativas en los percentiles 15, 35, 65 y 85 (líneas discontinuas).
Fundamentales de Provident Financial Services Inc (PFS)
Últimos doce meses. La mediana de la industria y el puesto (1 = el más alto) se calculan sobre las empresas comparables de la industria Cajas de ahorros con licencia federal que figuran más abajo y publican cada indicador.
Valoración y mercado
| Métrica | PFS | Puesto |
|---|---|---|
| Capitalización bursátil | $2.87B | 5/34 |
| Ratio PER | 9,19x | 23/24 |
| Ratio P/VC | 0,99x | 16/33 |
| Rentabilidad por dividendo | 4,33% | 5/19 |
| BPA | $2,28 | – |
| Valor contable/acción | $22,29 | – |
| Ingresos por acción | $6,86 | – |
| FCF por acción | $2,69 | – |
Rentabilidad y márgenes
| Métrica | PFS | Puesto |
|---|---|---|
| ROE | 10,8% | 4/32 |
| ROA | 1,2% | 6/32 |
| Margen neto | 35,0% | 4/32 |
| Margen EBT | 48,1% | 2/33 |
| Tipo impositivo | 27,3% | – |
Salud financiera
| Métrica | PFS | Puesto |
|---|---|---|
| Ratio deuda/recursos propios | 7,83x | 21/33 |
| Apalancamiento financiero | 8,83x | 21/33 |
Flujo de caja
| Métrica | PFS | Puesto |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $370M | 3/33 |
| Flujo de caja libre | $350M | 1/26 |
| Inversiones de capital | -$20M | 25/26 |
| Crecimiento interanual del OCF | -36,5% | 26/29 |
| Crecimiento interanual del FCF | -39,5% | 17/21 |
| FCF/Ventas | 39,2% | 9/26 |
| CapEx/Ventas | 2,2% | 12/26 |
Eficiencia operativa
| Métrica | PFS | Puesto |
|---|---|---|
| Rotación de activos | 0,03x | 16/31 |
| Rotación de activos fijos | 8,0x | 4/28 |
Cuenta de resultados
| Métrica | PFS | Puesto |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $894M | 2/31 |
| Beneficio neto | $312M | 3/32 |
Información sobre dividendos y accionistas
| Métrica | PFS | Puesto |
|---|---|---|
| Dividendos por acción | $0,95 | – |
| Ratio de distribución (payout) | 41,7% | 7/16 |
| Acciones en circulación | 130M | – |
Aspectos destacados del balance (millones de USD)
| Efectivo e inversiones a corto plazo | $228M | 0.9 % de los activos |
| Pasivos totales | $22.76B | 88.7 % de los activos |
Resultados trimestrales y operaciones de insiders de PFS
Empresas comparables a Provident Financial Services Inc (PFS)
Empresas clasificadas con el mismo código sectorial de la SEC que Provident Financial Services Inc (Cajas de ahorros con licencia federal): 34 emisores de acciones ordinarias con previsión esta semana, una fila por emisor, de mayor a menor tamaño. Se trata de una coincidencia de clasificación, no de una lista seleccionada de competidores.
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Regístrese gratis| Empresa | Previsión de IA a 90 días (Alfa) | Capitalización bursátil |
|---|---|---|
| PFS Provident Financial Services Inc | ▶ | $2.87B |
| HSBC Hsbc Holdings Plc | ▼ | $1.63T |
| AX Axos Financial, Inc. | ▶ | $5.01B |
| EBC Eastern Bankshares, Inc. | ▶ | $4.79B |
| TFSL Tfs Financial Corp | ▲ | $4.53B |
| CFFN Capitol Federal Financial, Inc. | ▲ | $1.04B |
| HTB Hometrust Bancshares, Inc. | ▲ | $765M |
| KRNY Kearny Financial Corp. | ▲ | $588M |
| NRIM Northrim Bancorp Inc | ▲ | $541M |
| PDLB Ponce Financial Group, Inc. | ▲ | $486M |
| FMAO Farmers & Merchants Bancorp Inc | ▲ | $482M |
| WSBF Waterstone Financial, Inc. | ▲ | $354M |
| WNEB Western New England Bancorp, Inc. | ▲ | $274M |
| FNRN First Northern Community Bancorp | ▲ | $273M |
| FCAP First Capital Inc | ▲ | $208M |
| CZWI Citizens Community Bancorp Inc. | ▲ | $205M |
| BVFL Bv Financial, Inc. | ▲ | $181M |
| FNWD Finward Bancorp | ▲ | $181M |
| BCBP Bcb Bancorp Inc | ▲ | $148M |
| FGBI First Guaranty Bancshares, Inc. | ▲ | $138M |
| MGYR Magyar Bancorp, Inc. | ▲ | $121M |
| RVSB Riverview Bancorp Inc | ▲ | $120M |
| PROV Provident Financial Holdings Inc | ▲ | $113M |
| SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. | ▲ | $110M |
| BYFC Broadway Financial Corp \De\ | ▲ | $108M |
| FDSB Fifth District Bancorp, Inc. | ▲ | $91M |
| CPBI Central Plains Bancshares, Inc. | ▶ | $85M |
| NSTS Nsts Bancorp, Inc. | ▼ | $75M |
| HFBL Home Federal Bancorp, Inc. Of Louisiana | ▲ | $74M |
| CLST Catalyst Bancorp, Inc. | ▲ | $68M |
| KFFB Kentucky First Federal Bancorp | ▲ | $46M |
| MGNO Magnolia Bancorp, Inc. | ▼ | $12M |
| CARV Carver Bancorp Inc | ▲ | $10M |
| MFBI Monroe Federal Bancorp, Inc. | ▼ | $7M |
Dónde se sitúa PFS en el mapa del mercado
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Preguntas frecuentes sobre la previsión de la acción de Provident Financial Services Inc (PFS)
¿Cuál es la previsión de la acción de Provident Financial Services Inc (PFS)?
El 14 de octubre de 2026, PFS tiene la calificación Neutro: su previsión Alfa a 90 días se sitúa en el 30 % central de las 5379 acciones evaluadas ese día.
¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de Provident Financial Services Inc?
La estadística de precisión por ticker de PFS solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones de Provident Financial Services Inc?
Las previsiones de Provident Financial Services Inc se actualizan los días de negociación al completarse la ejecución diaria del modelo. La previsión de esta página se generó el 14 de octubre de 2026.
¿Qué empresas son comparables a Provident Financial Services Inc en su industria?
34 emisores de nuestra cobertura, PFS incluido, comparten el código de industria SEC Cajas de ahorros con licencia federal. Los mayores son: Hsbc Holdings Plc (HSBC), Axos Financial, Inc. (AX), Eastern Bankshares, Inc. (EBC), Tfs Financial Corp (TFSL), Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN), Hometrust Bancshares, Inc. (HTB).
Este análisis se genera automáticamente con nuestros propios sistemas de IA y no debe considerarse asesoramiento de inversión personalizado. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Realice siempre su propia investigación y considere consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.