Análisis actualizado el 13 de octubre de 2026 (UTC) · Alfa · vs mercadoCambiar a Total · Nasdaq
Nuestra IA sitúa a Provident Financial Holdings Inc fuera de la zona media neutral de su cobertura (una señal direccional). Cree una cuenta gratuita y siga la acción para ver el precio objetivo exacto.
Provident Financial Holdings Inc es una empresa de pequeña capitalización con una capitalización bursátil de $113M. Ocupa el puesto 23 por capitalización bursátil entre los 34 emisores de la industria Cajas de ahorros con licencia federal de nuestra cobertura con una previsión vigente.
La estadística de precisión por ticker de PROV solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
Rentabilidad esperada relativa al mercado en el horizonte: un alfa positivo significa que el modelo espera que la acción supere al mercado, haga lo que haga el mercado. Calificaciones: compra fuerte ≥ +1.3%, compra ≥ +0.5%, venta < -0.5%, venta fuerte < -1.6% (15 % superior, 20 % siguiente, 30 % central, 20 % siguiente, 15 % inferior de las señales del 2026-10-13)
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Seguir PROV gratisPrevisiones a 90 d (Alfa) de cada empresa evaluada, divididas en cinco calificaciones relativas en los percentiles 15, 35, 65 y 85 (líneas discontinuas).
Últimos doce meses. La mediana de la industria y el puesto (1 = el más alto) se calculan sobre las empresas comparables de la industria Cajas de ahorros con licencia federal que figuran más abajo y publican cada indicador.
| Métrica | PROV | Puesto |
|---|---|---|
| Capitalización bursátil | $113M | 23/34 |
| Ratio PER | 17,00x | 7/24 |
| Ratio P/VC | 0,90x | 23/33 |
| Rentabilidad por dividendo | 3,17% | 7/19 |
| BPA | $1,03 | – |
| Valor contable/acción | $20,25 | – |
| Ingresos por acción | $6,51 | – |
| FCF por acción | $1,37 | – |
| Métrica | PROV | Puesto |
|---|---|---|
| ROE | 5,3% | 18/32 |
| ROA | 0,6% | 20/32 |
| Margen neto | 16,4% | 22/32 |
| Margen EBT | 23,7% | 21/33 |
| Tipo impositivo | 30,9% | – |
| Métrica | PROV | Puesto |
|---|---|---|
| Ratio deuda/recursos propios | 8,57x | 12/33 |
| Apalancamiento financiero | 9,57x | 12/33 |
| Métrica | PROV | Puesto |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $9M | 22/33 |
| Flujo de caja libre | $9M | 20/26 |
| Inversiones de capital | -$430K | 7/26 |
| Crecimiento interanual del OCF | 3,3% | 24/29 |
| Crecimiento interanual del FCF | 4,7% | 16/21 |
| FCF/Ventas | 21,0% | 21/26 |
| CapEx/Ventas | 1,1% | 20/26 |
| Métrica | PROV | Puesto |
|---|---|---|
| Rotación de activos | 0,03x | 16/31 |
| Rotación de activos fijos | 4,4x | 11/28 |
| Métrica | PROV | Puesto |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $40M | 21/31 |
| Beneficio neto | $6M | 20/32 |
| Métrica | PROV | Puesto |
|---|---|---|
| Dividendos por acción | $0,58 | – |
| Ratio de distribución (payout) | 56,3% | 6/16 |
| Acciones en circulación | 6M | – |
| Efectivo e inversiones a corto plazo | $49M | 4.1 % de los activos |
| Pasivos totales | $1.08B | 89.6 % de los activos |
Empresas clasificadas con el mismo código sectorial de la SEC que Provident Financial Holdings Inc (Cajas de ahorros con licencia federal): 34 emisores de acciones ordinarias con previsión esta semana, una fila por emisor, de mayor a menor tamaño. Se trata de una coincidencia de clasificación, no de una lista seleccionada de competidores.
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Regístrese gratis| Empresa | Previsión de IA a 90 días (Alfa) | Capitalización bursátil |
|---|---|---|
| PROV Provident Financial Holdings Inc | ▲ | $113M |
| HSBC Hsbc Holdings Plc | ▼ | $1.62T |
| AX Axos Financial, Inc. | ▶ | $5.01B |
| EBC Eastern Bankshares, Inc. | ▶ | $4.79B |
| TFSL Tfs Financial Corp | ▲ | $4.53B |
| PFS Provident Financial Services Inc | ▶ | $2.89B |
| CFFN Capitol Federal Financial, Inc. | ▲ | $1.04B |
| HTB Hometrust Bancshares, Inc. | ▲ | $765M |
| KRNY Kearny Financial Corp. | ▲ | $592M |
| NRIM Northrim Bancorp Inc | ▲ | $543M |
| PDLB Ponce Financial Group, Inc. | ▲ | $487M |
| FMAO Farmers & Merchants Bancorp Inc | ▲ | $484M |
| WSBF Waterstone Financial, Inc. | ▲ | $354M |
| WNEB Western New England Bancorp, Inc. | ▲ | $274M |
| FNRN First Northern Community Bancorp | ▲ | $274M |
| FCAP First Capital Inc | ▲ | $210M |
| CZWI Citizens Community Bancorp Inc. | ▲ | $205M |
| BVFL Bv Financial, Inc. | ▲ | $181M |
| FNWD Finward Bancorp | ▲ | $181M |
| BCBP Bcb Bancorp Inc | ▲ | $148M |
| FGBI First Guaranty Bancshares, Inc. | ▲ | $138M |
| MGYR Magyar Bancorp, Inc. | ▲ | $121M |
| RVSB Riverview Bancorp Inc | ▲ | $120M |
| SFBC Sound Financial Bancorp, Inc. | ▲ | $109M |
| BYFC Broadway Financial Corp \De\ | ▲ | $108M |
| FDSB Fifth District Bancorp, Inc. | ▲ | $91M |
| CPBI Central Plains Bancshares, Inc. | ▶ | $85M |
| NSTS Nsts Bancorp, Inc. | ▼ | $75M |
| HFBL Home Federal Bancorp, Inc. Of Louisiana | ▲ | $74M |
| CLST Catalyst Bancorp, Inc. | ▲ | $68M |
| KFFB Kentucky First Federal Bancorp | ▲ | $46M |
| MGNO Magnolia Bancorp, Inc. | ▼ | $12M |
| CARV Carver Bancorp Inc | ▲ | $10M |
| MFBI Monroe Federal Bancorp, Inc. | ▼ | $7M |
This article first appeared on GuruFocus. Provident Financial Holdings Inc (NASDAQ:PROV) is set to release its Q3 2026 earnings on Apr 29, 2026. The consensus estimate for Q3 2026 revenue is $10.10 ...
Hello, and thank you for standing by. My name is Lacey, and I will be your conference operator today. At this time, I'd like to welcome everyone to the Provident Financial Holdings Fourth Quarter and ...
Net Income of $2.18 million in the June 2026 Quarter, Up 61% from the Sequential Quarter and Up 34% from the Comparable Quarter Last Year Net Interest Margin of 3.21% in the June 2026 Quarter, Up ...
Nuestra IA sitúa a Provident Financial Holdings Inc fuera de la zona media neutral de su cobertura (una señal direccional). Cree una cuenta gratuita y siga la acción para ver el precio objetivo exacto.
La estadística de precisión por ticker de PROV solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
Las previsiones de Provident Financial Holdings Inc se actualizan los días de negociación al completarse la ejecución diaria del modelo. La previsión de esta página se generó el 13 de octubre de 2026.
34 emisores de nuestra cobertura, PROV incluido, comparten el código de industria SEC Cajas de ahorros con licencia federal. Los mayores son: Hsbc Holdings Plc (HSBC), Axos Financial, Inc. (AX), Eastern Bankshares, Inc. (EBC), Tfs Financial Corp (TFSL), Provident Financial Services Inc (PFS), Capitol Federal Financial, Inc. (CFFN).
Este análisis se genera automáticamente con nuestros propios sistemas de IA y no debe considerarse asesoramiento de inversión personalizado. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Realice siempre su propia investigación y considere consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.
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