CareDx, Inc. (CDNA) Q4 2025 Earnings Call Transcript
Hello, everyone. Thank you for joining us, and welcome to the CareDx Q4 2025 Financial Results Earnings Call. [Operator Instructions] I will now hand the call over to Caroline Corner Investor ...
Resultado del modelo · Fecha de la señal 2026-10-13
Previsión bursátil de Caredx, Inc. (CDNA) del 13 de octubre de 2026
Análisis actualizado el 13 de octubre de 2026 (UTC) · Alfa · vs mercadoCambiar a Total · Nasdaq
Calificación · 90 d
▲ Alcista
Calificación exacta bloqueada
Previsión a 90 días
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Previsión a 30 días
Alfa
Puesto en la cobertura
35 % superior
de 5379 acciones evaluadas
Correlación de rangos · 90 d
n/d
Aún sin muestra propia del valor
Capitalización bursátil
$3.38B
mediana capitalización · n.º 10 de 24 comparables
Resumen
Resumen de la previsión de la acción de Caredx, Inc. (CDNA)
Nuestra IA sitúa a Caredx, Inc. fuera de la zona media neutral de su cobertura (una señal direccional). Cree una cuenta gratuita y siga la acción para ver el precio objetivo exacto.
Caredx, Inc. es una empresa de mediana capitalización con una capitalización bursátil de $3.38B. Ocupa el puesto 10 por capitalización bursátil entre los 24 emisores de la industria Laboratorios de análisis clínicos de nuestra cobertura con una previsión vigente. Con 26,1%, su indicador «ROE» es el más alto de los 16 comparables que lo publican.
La estadística de precisión por ticker de CDNA solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
Rentabilidad esperada relativa al mercado en el horizonte: un alfa positivo significa que el modelo espera que la acción supere al mercado, haga lo que haga el mercado. Calificaciones: compra fuerte ≥ +1.3%, compra ≥ +0.5%, venta < -0.5%, venta fuerte < -1.6% (15 % superior, 20 % siguiente, 30 % central, 20 % siguiente, 15 % inferior de las señales del 2026-10-13)
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Gráfico de cotización de CDNA y previsión de la IA
Corte transversal · 2026-10-13
Dónde se sitúa CDNA entre 5379 acciones
Previsiones a 90 d (Alfa) de cada empresa evaluada, divididas en cinco calificaciones relativas en los percentiles 15, 35, 65 y 85 (líneas discontinuas).
Fundamentales
Fundamentales de Caredx, Inc. (CDNA)
Últimos doce meses. La mediana de la industria y el puesto (1 = el más alto) se calculan sobre las empresas comparables de la industria Laboratorios de análisis clínicos que figuran más abajo y publican cada indicador.
Valoración y mercado
| Métrica | CDNA | Puesto |
|---|---|---|
| Capitalización bursátil | $3.38B | 10/24 |
| Ratio PER | 30,49x | – |
| Ratio P/VC | 7,95x | 5/19 |
| BPA | $1,83 | – |
| Valor contable/acción | $8,23 | – |
| Ingresos por acción | $8,85 | – |
Rentabilidad y márgenes
| Métrica | CDNA | Puesto |
|---|---|---|
| ROE | 26,1% | 1/16 |
| ROA | 20,8% | 1/22 |
| ROIC | 24,3% | 3/25 |
| Margen operativo | 23,3% | 3/23 |
| Margen neto | 24,2% | 3/19 |
| Margen EBT | 25,1% | 3/23 |
| Tipo impositivo | 3,7% | – |
Salud financiera
| Métrica | CDNA | Puesto |
|---|---|---|
| Ratio de liquidez corriente | 4,58x | 12/27 |
| Prueba ácida | 4,51x | 6/11 |
| Ratio deuda/recursos propios | 0,25x | 13/22 |
| Apalancamiento financiero | 1,25x | 13/22 |
| Fondo de maniobra | $336M | 12/27 |
Flujo de caja
| Métrica | CDNA | Puesto |
|---|---|---|
| Flujo de caja operativo | $94M | 8/27 |
| Crecimiento interanual del OCF | 428,5% | 1/7 |
Eficiencia operativa
| Métrica | CDNA | Puesto |
|---|---|---|
| Rotación de activos | 0,86x | 7/19 |
| Rotación de cuentas por cobrar | 13,3x | 2/19 |
| Rotación de activos fijos | 17,1x | 3/17 |
| Periodo medio de cobro (DSO) | 27 días | 18/19 |
Cuenta de resultados
| Métrica | CDNA | Puesto |
|---|---|---|
| Ingresos totales | $458M | 9/19 |
| Resultado de explotación | $106M | 3/26 |
| Beneficio neto | $111M | 4/22 |
| Gastos de I+D | $80M | 8/20 |
| Gastos de venta, generales y administrativos | $322M | 8/20 |
Información sobre dividendos y accionistas
| Métrica | CDNA | Puesto |
|---|---|---|
| Acciones en circulación | 52M | – |
Aspectos destacados del balance (millones de USD)
| Activos corrientes totales | $429M | 80.5 % de los activos |
| Efectivo e inversiones a corto plazo | $374M | 70.1 % de los activos |
| Cuentas por cobrar | $34M | 6.5 % de los activos |
| Existencias | $7M | 1.3 % de los activos |
| Pasivos totales | $107M | 20.1 % de los activos |
| Deuda a corto plazo | $84M | 15.8 % de los activos |
Informes financieros trimestrales
Resultados trimestrales y operaciones de insiders de CDNA
Empresas comparables · Laboratorios de análisis clínicos
Empresas comparables a Caredx, Inc. (CDNA)
Empresas clasificadas con el mismo código sectorial de la SEC que Caredx, Inc. (Laboratorios de análisis clínicos): 30 emisores de acciones ordinarias con previsión esta semana, una fila por emisor, de mayor a menor tamaño. Se trata de una coincidencia de clasificación, no de una lista seleccionada de competidores.
Mostrar todas las previsiones · Ver las previsiones exactas en % de todos los competidores
Regístrese gratis| Empresa | Previsión de IA a 90 días (Alfa) | Capitalización bursátil |
|---|---|---|
| CDNA Caredx, Inc. | ▲ | $3.38B |
| NTRA Natera, Inc. | ▶ | $57.03B |
| DGX Quest Diagnostics Inc | ▼ | $25.44B |
| LH Labcorp Holdings Inc. | ▼ | $25.44B |
| GH Guardant Health, Inc. | ▲ | $21.75B |
| CAI Caris Life Sciences, Inc. | ▲ | $8.35B |
| GRAL Grail, Inc. | ▲ | $6.27B |
| RDNT Radnet, Inc. | ▼ | $5.63B |
| BLLN Billiontoone, Inc. | ▲ | $4.46B |
| VCYT Veracyte, Inc. | ▲ | $3.54B |
| CELC Celcuity Inc. | ▶ | $3.09B |
| FTRE Fortrea Holdings Inc. | ▲ | $1.99B |
| PSNL Personalis, Inc. | ▶ | $1.69B |
| LMRI Lumexa Imaging Holdings, Inc. | ▲ | $1.02B |
| CSTL Castle Biosciences Inc | ▲ | $1.00B |
| FLGT Fulgent Genetics, Inc. | ▲ | $579M |
| BDSX Biodesix Inc | ▲ | $264M |
| XGN Exagen Inc. | ▲ | $200M |
| SERA Sera Prognostics, Inc. | ▶ | $82M |
| CFOR Capforce Inc. | ▼ | $47M |
| AMS American Shared Hospital Services | ▲ | $8M |
| ADVB Advanced Biomed Inc. | ▼ | $6M |
| LUDG Ludwig Enterprises, Inc. | ▼ | $840K |
| FCHS First Choice Healthcare Solutions, Inc. | ▶ | $300K |
| ACON Aclarion, Inc. | ▼ | N/A |
| BGLC Bionexus Gene Lab Corp | ▼ | N/A |
| BNR Burning Rock Biotech Ltd | ▲ | N/A |
| FRNM Freenome, Inc. | ▼ | N/A |
| MDXH Mdxhealth Sa | ▼ | N/A |
| RNLXY Renalytix Plc | ▶ | N/A |
Dónde se sitúa CDNA en el mapa del mercado
Aplicaciones y servicios industriales · Laboratorios de análisis clínicos
Noticias
Noticias de la acción de Caredx, Inc. (CDNA)
CareDx Inc (CDNA) Q3 2025 Earnings Report Preview: What To Expect
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Which Is a Better Investment, CareDx, Inc. or Recursion Pharmaceuticals, Inc. Stock?
Learn more about whether CareDx, Inc. or Recursion Pharmaceuticals, Inc. is a better investment based on AAII's A+ Investor grades, which compare both companies' key financial metrics.
Preguntas frecuentes
Preguntas frecuentes sobre la previsión de la acción de Caredx, Inc. (CDNA)
¿Cuál es la previsión de la acción de Caredx, Inc. (CDNA)?
Nuestra IA sitúa a Caredx, Inc. fuera de la zona media neutral de su cobertura (una señal direccional). Cree una cuenta gratuita y siga la acción para ver el precio objetivo exacto.
¿Hasta qué punto son precisas las predicciones bursátiles de Caredx, Inc.?
La estadística de precisión por ticker de CDNA solo se publica una vez que se conoce el tamaño de su muestra. En toda nuestra cobertura, la prueba fuera de muestra sobre 4537 acciones desde 2025-01-06 hasta 2026-06-09 produjo una rentabilidad neta positiva en el 73,7 % de los periodos de reequilibrio (cartera neutral a factores, neta de costes estimados). Informe completo del backtest
¿Con qué frecuencia se actualizan las previsiones de Caredx, Inc.?
Las previsiones de Caredx, Inc. se actualizan los días de negociación al completarse la ejecución diaria del modelo. La previsión de esta página se generó el 13 de octubre de 2026.
¿Qué empresas son comparables a Caredx, Inc. en su industria?
30 emisores de nuestra cobertura, CDNA incluido, comparten el código de industria SEC Laboratorios de análisis clínicos. Los mayores son: Natera, Inc. (NTRA), Quest Diagnostics Inc (DGX), Labcorp Holdings Inc. (LH), Guardant Health, Inc. (GH), Caris Life Sciences, Inc. (CAI), Grail, Inc. (GRAL).
Este análisis se genera automáticamente con nuestros propios sistemas de IA y no debe considerarse asesoramiento de inversión personalizado. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros. Realice siempre su propia investigación y considere consultar a un asesor financiero antes de tomar decisiones de inversión.